一、公募REITs基本資訊
二、解除限售份額基本情況
展開全文
嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）部分戰略配售份額將於2026年2月8日解除限售（2026年2月8日為非交易日，本次解除限售賬戶將於2026年2月9日實際解除限售），本次場外解除鎖定份額共計70,000,000.00份，本次無場內份額解除限售的情況物流。
本次戰略配售份額上市流通前，可在二級市場直接交易的本基金流通份額為330,000,000.00份，佔本基金全部基金份額的66%物流。本次戰略配售份額解禁後，可流通份額合計為400,000,000.00份，佔本基金全部基金份額的80%。前述流通份額均包括場外份額，場外份額在符合相關辦理條件的前提下透過跨系統轉託管至場內後即可上市流通，也可透過基金通平臺辦理場外份額交易服務（僅限賣出）。
（一）公募REITs場內份額解除限售
本次無場內份額解除限售的情況
（二）公募REITs場外份額解除鎖定
1、本次解除鎖定的場外份額情況
注：限售期自基金上市之日起計算物流。
2、本次解除鎖定後剩餘鎖定的場外份額情況
注：限售期自基金上市之日起計算物流。
三、其他需要提示的事項
（一）近期經營情況
本基金投資的不動產專案分別為位於重慶市巴南區南彭物流基地的京東重慶電子商務基地專案（中轉配送中心）一期、位於湖北省武漢市東西湖區高橋三路211號的京東商城亞洲1號倉儲華中總部建設專案、位於廊坊開發區橙桔路2號的京東亞洲一號廊坊經開物流園物流。截至本公告發布之日，不動產專案經營穩定，基金投資運作正常，運營管理機構履職正常。
根據《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2025年第4季度報告》，2025年本基金累計可供分配金額71,549,519.45元物流。
（二）淨現金流分派率說明
基金二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上漲/下降，導致投資者實際的淨現金流分派率降低/提高物流。
2026年1月28日，本基金在二級市場的收盤價為3.663元/份，相較於發行價格漲幅為4.24%物流。本基金2025年度累計可供分配金額為71,549,519.45元。基於上述預測資料，淨現金流分派率的計算方法舉例說明如下：
1、如投資人在首次發行時買入本基金，買入價格3.514元/份，該投資者的2025年度淨現金流分派率預測值=71,549,519.45/(3.514×500,000,000)= 4.07%物流。
2、如投資人在2026年1月28日透過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為當天收盤價3.663元/份，以2025年度可供分配金額測算的該投資者的淨現金流分派率預測值=71,549,519.45/(3.663×500,000,000)=3.91%物流。
需特別說明的是物流：
1、以上計算說明中的2025年度累計可供分配金額系本基金2025年第4季度報告中披露的本年累計可供分配金額,相關資料未經審計物流。本基金2025年度實際可供分配金額以2025年年度報告披露資料為準。如實際年度可供分配金額降低,將影響屆時淨現金流分派率的計算結果。
2、基金髮行時的年化淨現金流分派率預測值=截至報告期末本年累計可供分配金額/年初至報告期末實際天數×本年總天數/基金髮行規模，對應到每個投資者的年化淨現金流分派率預測值=截至報告期末本年累計可供分配金額/年初至報告期末實際天數×本年總天數/基金買入成本物流。本處的報告期末指2025年第4季度報告對應的報告期末,前述公式均未考慮當年已實際分紅的金額。
3、淨現金流分派率不等同於基金的收益率物流。
四、相關機構聯絡方式
如有疑問，投資者可登入基金管理人網站（物流。
五、風險提示
截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大資訊，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行資訊披露義務物流。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益物流。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，並提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金產品資料概要等法律檔案，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，在瞭解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，並自行承擔投資風險。
特此公告物流。
嘉實基金管理有限公司
2026年1月30日
嘉實基金管理有限公司
關於指定旗下部分證券投資基金
主流動性服務商的公告
根據《深圳證券交易所證券投資基金業務指引第2號一一流動性服務》等有關規定物流，自2026年1月30日起，本公司指定下列流動性服務商為相關證券投資基金的主流動性服務商：
1、嘉實國證自由現金流交易型開放式指數證券投資基金（159221）物流：
廣發證券股份有限公司
2、嘉實中證資訊安全主題交易型開放式指數證券投資基金（159613）物流：
廣發證券股份有限公司
3、嘉實國證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金（159625）物流：
廣發證券股份有限公司
4、嘉實中證高階裝備細分50交易型開放式指數證券投資基金（159638）物流：
廣發證券股份有限公司
5、嘉實國證通訊交易型開放式指數證券投資基金（159695）物流：
廣發證券股份有限公司
特此公告物流。
嘉實基金管理有限公司
2026年1月30日
